Plata: infravalorada, manipulada y potencial #silversqueeze
Hemos hablado poco de la plata y de su potencial por aquí.
Pero ya que la tenemos como objetivo de inversión en una pequeña parte del portfolio, nos trae a buena cuenta saber qué esta pasando a su alrededor, que proyección tiene.
A menudo, se escucha bastante que los metales tienen precios manipulados y quien más o quien menos, tiene siempre dudas de entrar y dar el salto.
En realidad, pocos entienden cómo funciona y quiénes están detrás de ella.
Sorpresa!
La realidad es que el precio de la plata se mantiene artificialmente bajo a través de prácticas sistemáticas en los mercados financieros, principalmente por parte de los grandes bancos de inversión.
Manipulación del precio de la plata: ¿qué sucede?
Los principales actores responsables de la manipulación del precio de la plata son los llamados bancos de lingotes “Bullion banks”, entre ellos JPMorgan Chase, UBS, HSBC o Goldman Sachs, entre otros.
Estas instituciones, miembros de la LBMA (London Bullion Market Association), controlan el mercado de metales preciosos a través de operaciones de trading, almacenamiento y fijación de precios.
La manipulación del precio de la plata se lleva a cabo principalmente a través de "slams" o "tamps", ventas masivas de contratos de plata en papel en momentos clave del mercado.
Esto sucede con mayor frecuencia durante la sesión de Nueva York, entre las 8:30 y las 11:00 AM EST, justo cuando la plata intenta romper niveles de resistencia técnica.
Cuando la plata se acerca a un punto de ruptura que podría disparar una ola de compras, los bancos intervienen con grandes volúmenes de contratos de futuros, tirando el precio hacia abajo y frustrando cualquier intento de alza.
Este patrón aburre tanto que se repite día tras día, a menudo coincidiendo con momentos en que el oro está en alza.
Evidencia de la manipulación
Estudios de Gold Charts R Us confirman la manipulación.
El estudio analiza que si se hubiera comprado plata al inicio de la sesión en Nueva York y vendido al cierre, se habría experimentado una pérdida masiva. En cambio, comprar al cierre de Nueva York y vender en la apertura de la sesión asiática habría generado ganancias exponenciales.
Otro método común de manipulación es el "spoofing", donde los bancos colocan grandes órdenes de venta en el mercado para crear la ilusión de una fuerte oferta y desanimar a los compradores.
Ahí no queda todo. En 2023, dos ex-traders de metales de JPMorgan fueron condenados por manipulación del mercado y "spoofing", lo que demuestra que estas prácticas son reales y continúan ocurriendo.
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Riesgo de un #silversqueeze
Actualmente, el mercado de plata se encuentra en una situación de gran desequilibrio: por cada onza física de plata existen 378 onzas en "papel" en forma de contratos de futuros y ETFs.
Esto significa que, si los inversores exigen la entrega de plata física en grandes cantidades, podría ocurrir un "short squeeze", donde los bancos que han vendido plata en papel sin respaldo físico se verían obligados a comprar desesperadamente, impulsando el precio a niveles astronómicos.
Los bancos han acumulado una posición corta neta de 211 millones de onzas de plata en el COMEX, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de la producción anual de plata. Cada dólar que suba el precio de la plata podría costarles cientos de millones en pérdidas, lo que eventualmente podría hacer insostenible la manipulación y desencadenar una explosiva subida en el precio.
Plata vs. dólar: la batalla por el valor
Los bancos y los gobiernos tienen un fuerte incentivo para mantener la plata bien abajo.
Históricamente, la plata ha sido dinero y un refugio de valor en tiempos de crisis monetaria (aklgo menos que el oro, pero no te creas que mucho menos).
Un aumento en el precio de la plata podría reducir la confianza en el dólar y otras monedas fiduciarias, que se han depreciado masivamente con el tiempo.
Ojo al dato: desde 1920, la oferta monetaria de EE.UU. ha aumentado un 85,000%, erosionando el poder adquisitivo del dólar.
En cuanto a la pérdida de poder adquisitivo del dólar, desde 1960 hasta la fecha, el dato es brutal: un 97%
Como cualquier metal duro que se precie, sigue siendo activo finito y escaso.
Wrap-Up: Oportunidad histórica
La plata, ese segundo escalón del podio de los invencibles que lleva reprimida y manipulada aparentemente durante décadas.
Increíble, ¿no? Pues, como buenos raritos que somos, creemos que esta situación no puede durar para siempre.
La demanda de plata sigue aumentando en sectores industriales, monetarios y de inversión, mientras que la oferta sigue restringida.
Si la manipulación finalmente se llega a romper, su precio podría explotar al alza de forma similar a lo que ocurrió con el oro en 2024.
El #silversqueeze no es solo un escenario posible. Así que, haz los deberes, gana paciencia y empieza a acumular plata física (si puedes) a la espera de lo que pueda pasar.
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